Quão alto o preço da prata pode chegar?

O preço da prata e o quão alto é pode chegar tem sido um dos assuntos mais interessante nos últimos meses, e isso leva você ao encontro de títulos de vídeo no YouTube naturalmente bizarros e algumas chamadas informando metas de preços ridiculamente altos.

Portanto, vamos examinar isso com atenção e os fundamentos que precisarão ser usados ​​para que preço da prata alcance novos máximos.

O preço da Prata

Quão alto o preço da prata pode chegar

A hegemonia do Dólar

A prata é um metal precioso e tem o próprio valor e, como a maioria das outras commodities importantes, é um produto comprado em dólares.

Portanto, quando o preço do dólar é forte, a demanda de investimento estrangeiro por prata não é tão atraente. A propósito, esse nem sempre é o caso, mas é a regra geral.

Desde o crash causado pela pandemia do Covid em março do ano passado, 2020, o preço do dólar está em forte tendência de baixa em relação a uma cesta de outras moedas mundiais importantes. O dólar, como toda moeda fiduciária, está perdendo seu poder de compra.

Para deixar o cenário ainda mais nebuloso, com a taxa que o dólar em espécie está sendo impresso nos EUA só servirá para rebaixar ainda mais, tornando o dólar mais fraco.

No entanto, se o dólar perder seu status de moeda de reserva mundial e entrar em colapso, então todas as apostas estão perdidas em quão alto o valores da prata poderia chegar.

A manipulação da inflação

Observe que o título é inflação, não hiperinflação, cuja definição são preços subindo fora de controle, normalmente 50% ao mês, e não estamos lá neste momento. O IPC é a medida de inflação manipulada pelo governo e todos nós sabemos que não é representativo dos preços ao consumidor diários.

No momento, e nos últimos meses, quase tudo está subindo de preço, no Brasil e em muitos outros lugares pelo mundo. Com um bloqueio mundial, economias em queda livre e PIB nem perto dos níveis pré-cobertos, a única maneira de saldar a dívida é por meio de impostos mais altos ou inflacioná-la.

O Ouro hoje e a prata ao longo do tempo tem sido uma barreira contra a inflação, e não há razão para sugerir que agora será diferente. Se os Bancos Centrais não intervier no controle da curva de juros, então espere que a prata e o ouro subam de preço ainda mais nos próximos meses.

Desequilíbrio de oferta e demanda

Já estamos começando a ver sinais disso liderados pela multidão wallstreet silver comprando a prata física e o movimento em todo o mundo.

A prata física está sendo removida do Comex e do LBMA a taxas consistentemente maiores do que na última década.

O que é interessante notar é que algumas mineradoras de prata de grande nome recentemente anunciaram perdas para o ano, o que admitidamente terá a ressaca da Covid associada, no entanto, se eles não estão ganhando dinheiro, a história sugere que a produção dará um passo atrás, criando uma oferta/demanda ainda maior desequilíbrio e preços mais altos.

Alguns estão sugerindo que a prata não está sendo lançada pelas mineradoras, já que a previsão é de preços mais altos, criando uma séria escassez de oferta. De qualquer forma, a demanda está superando a oferta e, com o plano de Biden chegando, isso só aumentará os preços.

Relação da Prata com o Ouro

Esse é aquele que diante do cenário mundial, poderia levar os valores da prata a níveis extremamente altos.

Se o NSFR entrar em vigor a partir de 28 de junho, os bancos centrais terão a oportunidade de reavaliar o ouro físico e pagar a dívida incontrolável que o mundo possui.

Se isso acontecer, deverá impedir o mercado de papel de esmagar os preços que vemos com tanta frequência. Como escrevi extensivamente em artigos anteriores, tudo parece estar se realinhando e apontando para preços mais altos do ouro devido aos regulamentos de Basileia III.

Se o ouro acumulado pelos bancos centrais está sendo usado para respaldar uma moeda digital ou similar, ou para compensar dívidas, os preços mais altos do ouro levam a preços mais altos da prata.

Como vimos em corridas de touros anteriores, a prata sempre está atrasada para acelerar mais do que o ouro, mas quando isso acontece, os aumentos percentuais são sempre muito superiores aos do ouro, e ainda não vimos a prata em todos os máximos de todos os tempos, que atingiu em cada uma de suas últimas corridas importantes.

Isso por si só sugere que ainda temos um longo caminho mais alto pela frente.

A que preço a Prata poderia chegar?

Então, a que preço a prata poderia chegar? De acordo com o relógio da dívida dos EUA, a prata deveria estar em US$ 4.797, mas isso é implausível.

  1. Se pegarmos os máximos de 1980 e ajustarmos a inflação do IPC, isso colocaria a prata em algum lugar um pouco acima de US$ 140 agora.
  2. Se pegarmos o índice our/dívida histórico até os níveis de hoje e o compararmos com a média do índice ouro/prata, ele o coloca acima de US$ 180.
  3. Se olharmos para a taxa de mineração do solo e aplicá-la ao preço pra quem quer comprar barras de ouro, a taxa colocaria a prata em cerca de US$ 228.
  4. Se tomarmos a menor proporção ouro/prata dos últimos 50 anos, isso colocaria a prata em US$ 122 ao preço atual do ouro.

Dos quatro prováveis cenários mencionadas acima, embora haja trabalhos de base em andamento para todos eles, ainda não vimos evidências concretas que nenhum possa acontecer, portanto, o custo para a compra de prata está subindo com base nos rumores e na possibilidade de cada um.

Cada um por si tem o potencial de impulsionar a prata significativamente a preços mais altos; no entanto, se tivéssemos um colapso do sistema e uma reinicialização, a sugestão é que o triplo da prata seria um dado adquirido.

Alguns argumentam que é um aumento de 300% ou mais em relação ao preço de hoje e não vai acontecer.

Quando um ativo é tão barato quanto a prata, não estamos falando de números importantes. Desde as mínimas de março de 2020 até as máximas de agosto de 2020, o preço da prata aumentou cerca de 157%.

Pode-se argumentar que foi depois de uma venda dramática, mas mesmo sem essa grande queda, de seus níveis pré-Covid para as altas de agosto, ainda aumentou 76% naquele curto período de tempo.

A prata é um dos ativos mais desvalorizados do planeta; ainda assim, não seria se a manipulação curta não ocorresse.

O JP Morgan e o reduto dos outros 7 grandes bancos tem que terminar em breve.

Posicionar-se a partir dos níveis atuais, aguardando a chegada desse dia, faz muito sentido, e investidores experientes já o vêm observando há algum tempo.

Porém, lembre-se sempre,,de que nada sobe em linha reta, então paciência será a chave aqui para o que deve ser uma grande recompensa nos próximos anos.